AI基金光大保德信欣鑫混合A（001903）披露2025年四季报，第四季度基金利润29.58万元，加权平均基金份额本期利润0.0818元。报告期内，基金净值增长率为4.17%，截至四季度末，基金规模为653.9万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为2.058元。基金经理是陈栋，目前管理8只基金。其中，截至1月22日，光大保德信中小盘混合A近一年复权单位净值增长率最高，达46.29%；光大保德信欣鑫混合A最低，为16.34%。
基金管理人在四季报中表示，整体来看，四季度市场窄幅波动，沪深 300 指数微跌 0.2%，创业板指数下跌 1.1%。行业板块走势分化，有色、石化、通信板块涨幅靠前，医药、地产、美容板块表现一般。本基金在 2025年四季度操作中，股票仓位相比 2025 年三季度有所提升，行业配置上提升了银行、非银等行业的比例，降低了医药、煤炭板块的权重。
截至1月22日，光大保德信欣鑫混合A近三个月复权单位净值增长率为0.68%，位于同类可比基金1143/1286；近半年复权单位净值增长率为2.03%，位于同类可比基金1168/1286；近一年复权单位净值增长率为16.34%，位于同类可比基金998/1286；近三年复权单位净值增长率为23.45%，位于同类可比基金487/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.7614，位于同类可比基金330/1275。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为16.62%，同类可比基金排名222/1264。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为11.51%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.62%，同类平均为72.57%。2025年末基金达到91.56%的最高仓位，2019年上半年末最低，为8.87%。
截至2025年四季度末，基金规模为653.9万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是华泰证券、国泰海通、宁波银行、招商银行、建设银行、中国平安、中信证券、平安银行、工商银行、中国银河。
核校：孙萍
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